贵阳职业技术学院2019年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳职业技术学院概况

（一）主要职能

贵阳职业技术学院是经贵州省人民政府（黔府函[2006]161号）批准，国家教育部备案、贵阳市人民政府主办的一所全日制、综合性、开放型的高等职业技术学院。主要以培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展为办学宗旨，业务范围：以高等职业教育为主，开设工学、理学、文学、管理学、工程学、经济学等学科的高职专科生的学历教育；同时举办中等职业的学历教育；开展上述学科门类的成人教育和各种职业培训；利用学院优势，采取多种方式，促进贵阳市生态文明城市建设的特色产业发展；承担省、市有关科研任务和学术交流以及相关社会服务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

学院办学点包括院本部、二戈寨校区和清镇校区，以及以政校企合作方式建立的开磷校区和小河西工校区。内设26个行政处室，4个教学分院、10个系、5个教学管理部。根据贵州省经济社会和产业布局的发展需要，主要开设有铁道机车车辆专业、机电一体化专业、生物制药技术专业等48个专业。从预算单位构成看，贵阳职业技术学院部门决算包含本级决算及下属非独立核算单位决算。

二、贵阳职业技术学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳职业技术学院2019年度部门决算情况说明

（一）贵阳职业技术学院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳职业技术学院2019年度收支决算总计39516.98万元，与2018年相比，增加9738.2万元，增长32.7%。主要原因是：2019年年初结转和结余5781.70万元，增长324.36%；一般公共预算财政拨款收入25696.98万元，增长15.78%；事业收入7358.22万元（含往年度收入下拨款约3410.84万元，用于支付校企合作学生退费），增长75.40%；其他收入680.09万元，下降66.44%。
　　（二）贵阳职业技术学院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计33735.28万元，其中：财政拨款收入25696.98万元，占76.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7358.22万元（含往年度收入下拨款约3410.84万元，用于支付校企合作学生退费），占21.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入680.09万元，占2.02%。

（三）贵阳职业技术学院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计32421.9万元，其中：基本支出14324.09万元，占44.18%；项目支出18,097.81万元，占55.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵阳职业技术学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳职业技术学院2019年度财政拨款收支决算总计30009.36万元。与2018年相比，增加7033.24万元，增长30.61%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余4312.38万元，增长452.13%；一般公共预算财政拨款25696.98万元，增长15.78%。

（五）贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出27282.01万元，占本年支出合计的84.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8618.27万元，增长46.18%。主要原因：一是加大了对教育事业的投入，与去年同期相比，教育事业支出增长37.06%；二是重视对社会保障和就业、卫生健康支出，投入分别增长了813.85万元、750.20万元；三是增加员工福利投入，住房保障支出较去年同期增长44.93%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出27282.01万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出24648.03万元，占90.35%；社会保障和就业（类）支出913.85万元，占3.35%；卫生健康（类）750.19万元，占2.75%；住房保障（类）支出969.93万元，占3.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为23732.48万元，支出决算为27282.01万元，完成当年预算的114.96%。决算数大于预算数，主要原因:一是调整预算时增加了高等教育、其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支等预算支出1955.50万元，二是使用年初结转的项目资金1594.03万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）当年预算796.90万元，支出决算为1133.83万元，完成当年预算的142.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算时增加了预算支出，主要追加了“2019年高等教育学生资助补助经费（黔财教[2019]133号）”项目资金149.07万元、“关于追追加下达2019年学生资助补助经费黔财教[2019]184号）” 项目资金183.49万元等等；二是使用上年项目支出结转结余资金0.57万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）当年预算0万元，支出决算数为70.66万元。决算数大于预算数的主要原因：一是由于其他普通教育支出主要是贵阳职业技术学院与安艾艾迪校企共建专业项目支出，是突发事件，故调整增加预算支出64.15万元。二是使用上年项目支出结转结余资金6.51万元，分别使用“2018年省级民族教育专项补助资金（黔财教[2018]83号）”项目结余资金4.41万元、“2018年教育科研经费省级专项补助（黔财教[2018]85号）” 项目结余资金2.10万元。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）当年预算0万元，支出决算为379.95万元。决算数大于预算数的主要原因调整预算时增加了预算支出，主要追加了中职国家助学金、免学费、精准扶贫、职业院校特聘教师补助、中德贵阳职业技能培训中心、现代职业教育等专项支出379.95万元。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）当年预算19908.07万元，支出决算为20997.86万元，完成当年预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整预算时增加了预算支出835.12万元；二是使用上年项目支出结转结余资金254.67 万元，例如“2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金（黔财教[2018]143号 ）”等项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）当年预算700.00万元，支出决算为1996.16万元，完成当年预算的285.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整预算时增加了预算支出100.00万元，主要是增加了“2019年现代职业教育-省级（黔财教[2019]76号）”项目支出100万；二是使用上年项目支出结转结余资金1196.16万元，主要是增加了“贵州轨道（铁道）交通就业实训基地项目补助资金（筑教发[2018]148号）”项目支出894.37万元等。

教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）当年预算0万元，支出决算为25.74万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算时增加了“2019年第一批省级教育国际交流专项经费（黔财教[2019]91号）”预算支出25.74万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算0万元，支出决算为43.83万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目支出结转结余资金43.83万元，主要是“2018年第一批省级教育国际交流项目（黔财教[2018]81号）”结转结余资金26.00万元，“2017-2018年度贵州省丝绸之路奖学金项目（黔财教[2017]139号）” 结余资金9.41万元等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算672.00万元，支出决算为752.27万元，完成当年预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的增加，年中追加了基本支出中的人员经费预算支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算41.60万元，支出决算为161.58万元，完成当年预算的388.41%。决算数大于预算数的主要原因是“学院二期扩建项目款前期工作经费（黔财建[2017]67号）”项目使用年初结转结余资金115.10万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算300.80万元，支出决算为379.17万元，完成当年预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因是学院教职员工的增加，追加了基本支出预算中的人员经费支出78.37万元。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算320.00万元，支出决算为371.02万元，完成当年预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是学院教职员工的增加，追加了基本支出预算中的人员经费支出51.02万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）当年预算0万元，支出决算为6.14万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用了年初结转结余资金6.14万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）当年预算993.11万元，支出决算为963.79万元，完成当年预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初未能精准预算住房公积金所需经费支出。

（六）贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11470.3万元，其中：人员经费9982.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1488.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵阳职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为17.19万元，决算数小于预算数，主要原因是因公出国境费大量减少，出国批次较去年同期减少了一批；二是我单位严格管控三公经费，压缩公务接待费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.19万元，比上年减少3.92万元，降低18.56%，减少原因是我单位严格管控三公经费，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出11.85万元，占68.96%，比上年减少9.25万元，降低43.84%，减少原因是2019年我院组织了两批外出，比去年减少一批；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出5.33万元，占31.04%，比上年增加5.33万元，增加原因是是去年同期公务接待费用在预算外列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出11.85万元。贵阳职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：至德国执行职业教育交流及项目合作7.52万元；至新加坡工艺教育局西区学院交流学习费用11.85万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费5.33万元。具体是：中德（贵阳）职业技能培训中心德方代表团住宿费及餐饮接待费3.36万元，柳州铁道职院来我院交流学习接待费0.05万元，金华职业技术学院来我院考察学习招待费0.18万元，东盟活动外宾接待住宿费0.45万元等等。

国内公务接待支出5.33万元，主要是柳州铁道职院、湖南铁路科技职业技术学院、金华职业技术学院、中德（贵阳）职业技能培训中心德方代表团、北安普顿大学等合作院校来我院交流学习的接待费。贵阳职业技术学院2019年国内公务接待21批次、415人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度本单位元政府性基金预算财政拨款收支。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度中央对地方转移支付情况开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金1511万元，其中：《关于提前下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教〔2018〕251号）文件于2018年12月下达，我院共获资金1047万元；《关于下达2019年第二批现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教〔2019〕130号）文件于2019年8月下达，我院共获资金309万元；《贵阳市教育局关于下达职业教育精准脱贫奖补资金的通知》（筑教发〔2019〕16号）文件于11月下达，贵阳市教育局二次分配我院精准脱贫奖补资金155万元。自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《中央对地方转移支付项目绩效自评价报告》。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位或参公事业单位，无机关运行费。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳职业技术学院政府采购支出总额10844.30万元，其中：政府采购货物支出5299.67万元、政府采购工程支出2303.56万元、政府采购服务支出3241.07万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵阳职业技术学院共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车8辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）反映全日制普通高等院校的支出，包含政府部门的资助支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出反映用于普通教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反应贵阳职业技术学院举办的中专教育支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映贵阳职业技术学院专科职业教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映贵阳职业技术学院用于职业教育的其他教育支出。

（二十二）教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）反映贵阳职业技术学院用于留学教育方面的支出。

（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映贵阳职业技术学院用于除上述项目以外的其他教育方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映贵阳职业技术学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映贵阳职业技术学院用其他于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位医疗保障缴费经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理贵阳职业技术学院公共租赁住房支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）反映贵阳职业技术学院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房分积金。

五、附件

中央对地方转移支付项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

中央对地方转移支付共计20个项目，涉及资金1511万元。其中：《关于提前下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教〔2018〕251号）文件于2018年12月下达，我院共获资金1047万元；《关于下达2019年第二批现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教〔2019〕130号）文件于2019年8月下达，我院共获资金309万元；《贵阳市教育局关于下达职业教育精准脱贫奖补资金的通知》（筑教发〔2019〕16号）文件于11月下达，贵阳市教育局二次分配我院精准脱贫奖补资金155万元。

20个项目资金投入主要用于校内实训实验室的建设、实训基地建设改造、实训条件改善、课程资源建设等。旨在改善办学条件，建设重点实验室，培养和提高学生的动手能力，提升教学质量；强化复合型技术技能人才培养，提高学生职业技能水平；确保校园安全稳定，保障校园运行。

（2）自评价结论

我院按照“合理规划、统筹分配范围、规范管理、正向激励”的原则，规定了资金责任部门，明确了资金分配和奖罚制度，以加强和规范资金管理，提高资金使用效益。

为改善实训条件、加强专业建设、课程建设及师资队伍建设，持续提升办学条件和教学质量、人才培养质量师生服务地方经济发展的能力，各项目根据申报时的建设任务书，积极推进建设，在学院的大力支持下，年初规划总体绩效目标完成情况良好。绩效指标完成情况如下：

数量指标：对照年初工作目标计划，经考核，20个项目中，实际完成率为100%的项目有6个，分别是：①通过移机安装、维护保养、房屋基建、储气罐采购，完成压力容器的安全改造项目；②完成了食品药品检测开放实训基地配套设施安装装修，并通过了项目验收；③优化建设机械制造（数字化制造、精密加工）”的硬件建设，采购了立式加工中心2台、四轴加工中心1台、五轴五联动加工中心1台、智能冲压成型机1台、智能制造生产线1套，并完成了中德中心文化建设，建设中德（贵阳）职业技能培训中心---数字化设计与精密制造实训中心；④更换了学院部分监控设备防水箱、电源线，完成更换监控设备项目。⑤省级骨干专业计算机网络技术项目已按合同购建2间机房。⑥完成省级开放实训基地-食品药品检测开放实训基地建设。

其余14个项目中，实际完成率在90%以上的有1个：清镇校区校舍改造、机房及汽车实训基地类项目，实际完成率为98.44%。此外，职业技能竞赛、精准脱贫班（装备制造开放实训基地）、省级协同创新中心（银饰与现代服饰融合设计协同创新中心）这3个项目实际完成率分别为24.40%、10.50%、12.25%。其余10个项目正在推进。

质量指标：对照年初工作目标计划，经考核，20个项目中，已完成项目验收，验收合格的项目有6个，质量均已达标，验收合格率为100%。分别是：实训基地压力容器实施安全改造项目、食品药品检测开放实训基地、数字化设计与精密制造实训中心、省级开放实训基地-食品药品检测开放实训基地、更换监控设备项目、计算机网络技术项目。其余14个项目中正在推进中，尚未达到验收阶段，验收合格率为0。

时效指标：对照年初工作目标计划，经考核，已完成的5个项目均执行政府采购，其中提前完成的项目有2个，分别是食品药品检测（匹配）项目、级开放实训基地-食品药品检测开放实训基地项目，均提前1个月完成，提前完成及时率为8.3%。

成本指标：对照年初工作目标计划，20个项目均在预算控制范围内执行，执行财政评审、政府采购程序后，共节约资金28.18万元。其中：清镇校区校舍改造、机房及汽车实训基地项目节约资金23.87万元，压力容器实施安全改造项目节约资金2.51万元，食品药品检测（匹配）0.1万元，中德（贵阳）职业技能培训0.2万元，更换监控设备项目1.5万元。

经济、社会、生态效益指标：中央对地方转移支付项目的实施使学院显著受益，对专业建设质量提升有明显促进作用；实训基地建设水平稳步提升；理论研究和创新能力不断提高；教师课堂授课能力、师资水平、课堂教学效果不断提升；全年受益学生数13281人。

可持续影响指标：中央对地方转移支付项目的实施有力促进了学院的持续健康发展，对提高学院科研水平有积极长期影响；对提高学院教学水平有积极长期影响；对校企合作企业的企业发展有积极长期影响；也为服务对地方产业培育技术应用型人才有积极长期影响，服务地方经济发展。

满意度指标完成情况分析：中央对地方转移支付项目的实施使学生满意度、家长满意度、用人单位满意度及上级部门满意度均达到90%及以上。

（3）主要存在的问题

中央对地方转移支付项目资金用于购置仪器设备和软件等固定资产部分，属于政府采范围，由于招标、供货、安装、调试验收等各环节均需要一定周期，造成采购周期过长，导致部分资金未及时支付。今后，学院将进一步加大对包括政府采购项目等监管力度，积极协调政府采购部门简化采购手续，细化项目管理，加快预算执行进度，使投资的项目早规划、早建设、早使用，提高使用效益。

（4）经验及建议

应高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

（5）项目支出自评表

 

项目支出绩效自评表
项目名称		中央对地方转移支付项目
主管部门		贵阳市教育局	实施单位	贵阳职业技术学院
资金来源	资金总额（万元）	1511万元
	财政资金	1511万元
	其中：本级安排	1511万元
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		100%	100%
自评价分数		100分